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安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/02/2019起提供至06/27/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 240.9171 | (06/27/2024) |
| 發售價 | 240.9171 | (06/27/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 240.9171 | (06/27/2024) |
| 低 | 179.1241 | (10/26/2023) |
| 07/02/2019 至 06/27/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 240.9171 | (06/27/2024) |
| 低 | 104.6456 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 06/27/2024 | 240.9171 |
| 06/26/2024 | 238.7877 |
| 06/25/2024 | 238.9854 |
| 06/24/2024 | 238.0460 |
| 06/21/2024 | 235.3310 |
| 06/20/2024 | 236.3762 |
| 06/19/2024 | 236.4301 |
| 06/18/2024 | 238.7226 |
| 06/14/2024 | 237.3859 |
| 06/13/2024 | 235.7286 |
| 06/12/2024 | 233.9954 |
| 06/11/2024 | 232.4933 |
| 06/07/2024 | 231.8430 |
| 06/06/2024 | 227.7643 |
| 06/05/2024 | 225.3554 |
| 06/04/2024 | 217.3695 |
| 06/03/2024 | 231.7109 |
| 05/31/2024 | 223.9350 |
| 05/30/2024 | 223.3108 |
| 05/29/2024 | 225.4898 |
| 05/28/2024 | 227.1774 |
| 05/27/2024 | 228.7598 |
| 05/24/2024 | 228.9387 |
| 05/22/2024 | 226.3617 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
