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安本基金 - 新興市場債券基金 (AGEBU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/02/2019起提供至06/27/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 44.8313 | (06/27/2024) |
| 發售價 | 44.8313 | (06/27/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 45.2414 | (05/16/2024) |
| 低 | 38.6686 | (10/19/2023) |
| 07/02/2019 至 06/27/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 49.8200 | (01/04/2021) |
| 低 | 34.0702 | (10/21/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 06/27/2024 | 44.8313 |
| 06/26/2024 | 44.9264 |
| 06/25/2024 | 44.9655 |
| 06/24/2024 | 44.9169 |
| 06/21/2024 | 44.9381 |
| 06/20/2024 | 45.0293 |
| 06/19/2024 | 45.0561 |
| 06/18/2024 | 44.8985 |
| 06/17/2024 | 44.9257 |
| 06/14/2024 | 45.0564 |
| 06/13/2024 | 44.9947 |
| 06/12/2024 | 44.7040 |
| 06/11/2024 | 44.6230 |
| 06/07/2024 | 44.8786 |
| 06/06/2024 | 44.8892 |
| 06/05/2024 | 44.8077 |
| 06/04/2024 | 44.8536 |
| 06/03/2024 | 44.8321 |
| 05/31/2024 | 44.6081 |
| 05/30/2024 | 44.5414 |
| 05/29/2024 | 44.6087 |
| 05/28/2024 | 44.7748 |
| 05/27/2024 | 44.7497 |
| 05/24/2024 | 44.7481 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
